大有能源_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,197,146,252.33 | |
收到的税费返还(元) | 2,433,690.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,172,879.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,390,752,821.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 905,240,097.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,308,184,577.57 | |
支付的各项税费(元) | 813,761,260.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,230,853.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,422,416,789.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,968,336,032.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,600,526.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,880,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,480,526.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,268,235.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 206,268,235.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,787,709.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,220,360,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,899,596.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,370,259,596.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,516,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 964,124,170.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,371,148,483.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,852,222,654.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,481,963,057.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 313,585,265.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,801,802.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,406,387,067.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 959,736,350.30 | |
资产减值准备(元) | 1,488,178.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,093,534.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,093,534.02 | |
无形资产摊销(元) | 45,114,492.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 588,859.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,002,114.52 | |
固定资产报废损失(元) | 1,691,549.64 | |
财务费用(元) | 243,387,606.89 | |
递延所得税(元) | -26,858,754.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -26,858,754.36 | |
存货的减少(元) | 12,078,896.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -481,238,716.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | 686,241,382.29 | |
现金的期末余额(元) | 3,406,387,067.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,092,801,802.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 313,585,265.73 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大有能源_2022年中报资产负债表 | 大有能源_2022年中报利润表 |