大有能源_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,241,229,559.20 | |
收到的税费返还(元) | 748,468.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,633,971.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,336,611,999.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,631,297.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 635,767,476.96 | |
支付的各项税费(元) | 420,371,477.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,530,075.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,574,300,327.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,696.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 159,696.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,384,973.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,384,973.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,225,277.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,465,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,695,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 260,514,402.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,280,155.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,753,498,394.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,070,292,953.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,192,953.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,893,441.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,801,802.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,443,695,243.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大有能源_2022年一季报资产负债表 | 大有能源_2022年一季报利润表 |