海澜之家_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,352,431,971.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,322,292.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,800,378.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,565,554,641.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,495,055,728.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,895,691,218.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,197,497,259.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,950,420,433.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,538,664,638.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,890,002.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 734,276.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,009,802.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,844,078.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,266,411.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 88,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,758,266,411.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,592,422,333.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,794,188,533.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,788,711,199.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,582,899,733.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,472,899,733.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,749,831.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,027,682,232.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,727,300,974.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,699,618,742.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海澜之家_2024年三季报资产负债表 | 海澜之家_2024年三季报利润表 |