海澜之家_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,207,815,165.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,829,544.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,733,664.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,552,378,374.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,600,553,774.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,358,462,210.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,522,295.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,546,265,056.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,555,803,337.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,996,575,036.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 673,114.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,009,802.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,682,916.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,640,222.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 88,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,637,640,222.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,471,957,305.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 740,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,689,551,365.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,028,973.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,008,580,338.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,268,580,338.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,189,220.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,746,151,827.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,727,300,974.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,981,149,146.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,638,438,313.72 | |
| 资产减值准备(元) | 285,379,465.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,345,946.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,345,946.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,213,671.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,674,116.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,031.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,383.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,259,906.59 | |
| 财务费用(元) | 39,793,214.85 | |
| 投资损失(元) | -125,977,652.98 | |
| 递延所得税(元) | -124,188,097.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,300,218.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,887,878.80 | |
| 存货的减少(元) | -316,477,186.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 390,340,505.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -573,666,601.86 | |
| 债务转为资本(元) | 3,050,998,257.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 564,653,795.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,981,149,146.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,727,300,974.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,746,151,827.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海澜之家_2024年中报资产负债表 | 海澜之家_2024年中报利润表 |