海澜之家_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,613,263,029.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,399,831.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 711,584,187.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,467,247,048.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,699,364,700.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,467,055,565.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,214,211,166.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,856,138,812.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,236,770,244.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,230,476,804.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,016,187.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 302,508,099.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 659,143.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,183,430.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 629,961,832.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,887,845.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,837,458.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,110,687,136.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -776,503,706.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 702,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,778,030.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,634,558.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,900,412,589.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,198,287,589.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,982,462.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,249,703,045.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,727,300,974.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,918,435,324.11 | |
| 资产减值准备(元) | 452,448,861.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,133,059,202.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,133,059,202.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,174,295.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,119,790.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,461,602.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,566.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,902,395.83 | |
| 财务费用(元) | 227,424,348.41 | |
| 投资损失(元) | -185,959,070.99 | |
| 递延所得税(元) | -69,054,513.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,759,085.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,295,427.60 | |
| 存货的减少(元) | 411,736,658.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -630,529,418.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 623,839,027.36 | |
| 债务转为资本(元) | 426,762,938.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 943,392,092.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,727,300,974.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,249,703,045.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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