海澜之家_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,407,356,222.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,490,792.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 661,364,566.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,205,211,581.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,916,579,284.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,988,655,581.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,472,348,320.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,734,682.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,762,317,868.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,442,893,712.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,861.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,834,861.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,044,682.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,787,845.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,967,820.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,800,349.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -826,965,487.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,778,030.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,086,334,213.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,982,112,244.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,439,987,244.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,180,390.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,239,409.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,643,358,519.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海澜之家_2023年三季报资产负债表 | 海澜之家_2023年三季报利润表 |