海澜之家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,669,214,709.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,261,172.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 966,850,400.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,753,326,281.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,730,866,539.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,449,214,358.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,276,538,392.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,529,819,245.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,986,438,535.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,766,887,746.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635,693.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,693.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,249,934.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 411,687,845.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,937,780.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,302,086.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,857,431,261.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 726,382,529.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,583,813,791.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,583,688,791.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,034.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,017,096.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,833,580,832.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,658,234,008.92 | |
| 资产减值准备(元) | 244,741,301.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 545,376,320.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 545,376,320.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,468,042.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,968,327.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,419,092.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,571.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,834,737.29 | |
| 财务费用(元) | 131,003,506.98 | |
| 投资损失(元) | -8,971,423.66 | |
| 递延所得税(元) | -95,010,042.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,418,957.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,591,084.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,645,755,727.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -299,048,209.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,242,359,413.35 | |
| 债务转为资本(元) | 2,278.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 285,390,007.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,833,580,832.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -644,017,096.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海澜之家_2023年中报资产负债表 | 海澜之家_2023年中报利润表 |