海澜之家_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,926,105,164.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,203,988.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,601,552.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,099,910,705.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,111,128,736.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 911,406,379.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,745,966.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 866,309,593.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,662,590,676.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,437,320,029.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,246,897.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,246,897.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,246,897.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,623,970.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,623,970.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,623,970.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,405,684.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 475,043,476.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,952,641,404.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海澜之家_2023年一季报资产负债表 | 海澜之家_2023年一季报利润表 |