海澜之家_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,654,263,185.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,017,855.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,767,973.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,326,049,014.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,300,187,336.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,367,664,881.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,965,007,027.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,555,736,560.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,188,595,805.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,137,453,209.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,832,443.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,832,443.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,909,722.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,125,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 380,892.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 742,034.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,157,649.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,325,206.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,740,686.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,658,418.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,979,399,105.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,979,399,105.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,792,497.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,478,604.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,857,076,532.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,062,025,208.85 | |
| 资产减值准备(元) | 521,049,509.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,010,696,479.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,010,696,479.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,128,825.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,700,267.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,125,351.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,799.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,439,442.32 | |
| 财务费用(元) | 251,742,782.77 | |
| 投资损失(元) | 6,955.48 | |
| 递延所得税(元) | -32,544,463.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,865,023.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,409,487.56 | |
| 存货的减少(元) | -1,275,633,732.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -942,907,396.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,174,830,884.07 | |
| 债务转为资本(元) | 34,130.26 | |
| 融资租入固定资产(元) | 969,065,844.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,477,597,928.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,857,076,532.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -379,478,604.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海澜之家_2022年年报资产负债表 | 海澜之家_2022年年报利润表 |