海澜之家_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,948,061,215.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,090,673.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 576,542,566.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,553,694,455.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,270,276,663.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,853,126,654.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,533,060,774.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,878,702,114.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,535,166,207.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,198.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -876,820.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -804,622.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,850,857.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,125,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 380,892.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,356,749.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,161,371.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,994,935.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,850,857.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,610,845,793.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,610,845,793.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,274,573.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,955,204,343.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,857,076,532.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,901,872,189.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海澜之家_2022年三季报资产负债表 | 海澜之家_2022年三季报利润表 |