安源煤业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,377,606,715.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,247.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,534,894.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,918,513,857.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,665,080,490.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,034,924.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,098,062.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 693,611,386.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,892,824,864.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,688,993.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,092,590.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,352.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,195,942.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,229,721.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,229,721.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,033,778.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,205,525.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,364,205,525.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,390,147.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,208,863.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,210,496.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,358,809,507.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,396,017.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,631.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,947,136.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,284,973.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,337,837.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -104,848,559.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,930,162.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,930,162.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,303,097.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 968,848.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,960.57 | |
| 财务费用(元) | 97,626,915.12 | |
| 递延所得税(元) | 22,251,300.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 967,241.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,284,059.14 | |
| 存货的减少(元) | -860,996.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,742,665.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,209,576.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,337,837.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,284,973.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,947,136.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源煤业_2024年中报资产负债表 | 安源煤业_2024年中报利润表 |