安源煤业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,848,041.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,532.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,394,270.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,414,386,844.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,767,620.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,379,397.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,906,636.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,555,502.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,432,609,156.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,222,311.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,811.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,811.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,199,814.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,199,814.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,155,003.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,207,140.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,721,718.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,928,858.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,005,816.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,822,957.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,088,774.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,840,084.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -454.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,537,685.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,284,973.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,747,288.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源煤业_2024年一季报资产负债表 | 安源煤业_2024年一季报利润表 |