安源煤业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,649,926,996.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,590,074.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,095,284,402.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,746,801,472.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,041,752,142.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,126,748.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,746,575.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 733,953,887.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,636,579,354.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,222,118.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,004,926.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,523.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,415,450.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,013,988.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,192.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,136,181.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,720,730.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,481,641,495.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,819,593.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,702,461,089.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,799,883,319.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,606,849.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,892,010.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,743,382,179.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,921,089.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,110.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,409,591.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,611,814.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,202,223.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源煤业_2023年三季报资产负债表 | 安源煤业_2023年三季报利润表 |