安源煤业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,407,961.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 254,188.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,194,662.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,748,856,812.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,593,798.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,195,816.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,271,458.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,078,242.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,675,139,315.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,717,497.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,673,003.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,673,003.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,337,713.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,388,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,224,049.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,612,049.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,096,357.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,518,523.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,161,822.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,776,703.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,164,653.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,434.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,781,435.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,611,814.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,830,379.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源煤业_2023年一季报资产负债表 | 安源煤业_2023年一季报利润表 |