安源煤业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,313,969,984.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,151,457.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,655,991.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,814,777,433.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,560,156,810.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 758,142,428.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,931,200.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,063,691,748.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,612,922,187.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,855,245.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,955,622.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,290,912.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,500,420.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,500,420.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,209,508.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,956,048,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,337,145.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,561,385,145.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,937,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,750,120.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,472,798.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,481,102,919.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,282,225.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,768.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,949,731.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,662,082.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,611,814.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,824,019.93 | |
| 资产减值准备(元) | 14,396,209.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,706,869.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,706,869.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,727,119.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,308,426.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 175,465.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,530,860.83 | |
| 财务费用(元) | 248,488,807.62 | |
| 投资损失(元) | -4,819,245.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,521,407.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,521,407.02 | |
| 存货的减少(元) | 18,998,416.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,102,897,045.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 939,632,538.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,611,814.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,662,082.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,949,731.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安源煤业_2022年年报资产负债表 | 安源煤业_2022年年报利润表 |