安源煤业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,083,576,611.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 463,442.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,154,026.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,194,079.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,795,431,068.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,062,167.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,119,396.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,673,134.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,224,285,766.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,788,335.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,788,335.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,788,335.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,154,043.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,034,043.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,933,408.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,877,263.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,745,171.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,555,843.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,521,799.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,004.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,400,817.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,662,082.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,261,265.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安源煤业_2022年一季报资产负债表 | 安源煤业_2022年一季报利润表 |