金山股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,070,450,957.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 545,431.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,455,896.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,099,452,285.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,755,941.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,312,853.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,350,375.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,980,301.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,399,473.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,359,000.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,359,000.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,359,000.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,192,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,764.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,192,980,764.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,273,218,193.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,504,500.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,367,903,694.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,922,929.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,229,118.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,686,560.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,457,441.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山股份_2024年一季报资产负债表 | 金山股份_2024年一季报利润表 |