*ST金山_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,377,127,046.88 | |
收到的税费返还(元) | 42,591,547.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,730,757.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,482,449,352.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,489,242,542.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,803,638.97 | |
支付的各项税费(元) | 227,799,884.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,903,238.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,436,749,304.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,700,047.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,753,477.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 325,334,786.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 354,088,263.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,304,001.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 576,326,501.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,238,237.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,654,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,654,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,766,955,098.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,787,609,198.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,230,760,708.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 632,340,020.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,194,939.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,870,295,668.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,686,469.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,224,659.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 745,911,219.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 486,686,560.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,053,071,075.52 | |
资产减值准备(元) | 31,320,112.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 897,623,708.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 897,623,708.80 | |
无形资产摊销(元) | 13,177,545.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,051,998.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,852,459.73 | |
固定资产报废损失(元) | 2,768,694.04 | |
财务费用(元) | 627,137,520.41 | |
投资损失(元) | -2,958,521,045.57 | |
递延所得税(元) | -19,937,497.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,012,790.67 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,924,707.23 | |
存货的减少(元) | 12,264,894.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -602,522,731.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -70,284,827.13 | |
现金的期末余额(元) | 486,686,560.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 745,911,219.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,224,659.56 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | *ST金山_2023年年报资产负债表 | *ST金山_2023年年报利润表 |