*ST金山_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,657,875,282.79 | |
收到的税费返还(元) | 40,055,246.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,390,204.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,745,320,732.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,436,982,622.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,885,073.76 | |
支付的各项税费(元) | 176,357,473.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,270,159.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,125,495,330.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,152,200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,567.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 443,344,782.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 465,555,549.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,703,176.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 308,853,176.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,702,373.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,893,065,098.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,419.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,899,070,517.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,694,910,114.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,825,297.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,912,069.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,268,647,481.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 630,423,036.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,950,812.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 745,911,219.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,152,862,032.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST金山_2023年三季报资产负债表 | *ST金山_2023年三季报利润表 |