金山股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,726,581.72 | |
收到的税费返还(元) | 176,140.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,253,094.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,077,155,816.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,740,405,886.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,068,434.02 | |
支付的各项税费(元) | 92,091,557.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,998,380.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,020,564,259.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,557,842.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,557,842.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,148,614.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 154,162,614.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,604,771.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,942,945,425.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,942,945,425.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,461,161,141.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,495,179.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,931,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,652,587,320.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,358,104.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,344,890.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,483,079.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,827,970.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金山股份_2022年一季报资产负债表 | 金山股份_2022年一季报利润表 |