盘江股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,587,326,179.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 810,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,769,525.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,066,905,805.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,122,939,433.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,825,927,967.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 769,267,023.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,748,896.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,190,883,319.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,977,514.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,809,054.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,831,524.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,820,886,744.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,045,886,744.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,994,055,219.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,060,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,060,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,807,003,189.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,829,063,189.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,696,416,818.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 985,728,794.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,503,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,793,648,912.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,035,414,277.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,618,456.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,288,338,280.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,205,719,823.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘江股份_2024年三季报资产负债表 | 盘江股份_2024年三季报利润表 |