盘江股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,812,467,381.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,714.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,921,922.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,926,213,018.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,006,622.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,035,240.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,790,962.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,270,945.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,903,103,770.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,109,247.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,424,054.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,438,304.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,935,007,814.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,160,007,814.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,158,569,509.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,002,833,123.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,002,833,123.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,871,942.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,467,475.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,339,418.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,134,493,705.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -966,556.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,288,338,280.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,287,371,724.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘江股份_2024年一季报资产负债表 | 盘江股份_2024年一季报利润表 |