盘江股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,879,624,845.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 227.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 521,826,260.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,401,451,333.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,615,876,830.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,878,106,150.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,186,522,866.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,541,579.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,169,047,426.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,232,403,907.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,911,096.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,340.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,150,948,436.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,467,232,680.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,803,358.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,487,036,039.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,336,087,603.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,775,704,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,807,704,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,471,496,696.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 874,124,709.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,345,621,405.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,462,082,594.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 358,398,898.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,425,912,080.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,784,310,978.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘江股份_2023年三季报资产负债表 | 盘江股份_2023年三季报利润表 |