盘江股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,484,610,098.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,451.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,317,988.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,588,003,538.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,442,483.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 893,044,967.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,200,640.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,995,218.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,986,683,309.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 601,320,229.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,945.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100,129,285.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,057,161,815.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,803,358.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,076,965,174.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,164,111.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,448,322,733.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,460,322,733.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,538,226.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,788,226.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,534,507.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,504,018,848.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,425,912,080.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,929,930,928.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘江股份_2023年一季报资产负债表 | 盘江股份_2023年一季报利润表 |