盘江股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,141,626,442.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,095,794.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,233,979.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,356,956,216.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,082,147.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,655,342,604.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,054,778,266.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,960,618.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,925,163,637.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,431,792,578.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,115,167,160.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,167,160.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,647,160.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,499,999,994.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,417,376,895.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,917,376,890.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,619,081,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,745,083.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,869,722.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,742,696,306.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,174,680,584.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,492,826,002.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,754,622,814.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,247,448,816.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,282,056,492.26 | |
| 资产减值准备(元) | -97,640.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,484,928.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,484,928.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,660,018.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,027,836.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -544,280.57 | |
| 财务费用(元) | 67,266,707.13 | |
| 投资损失(元) | -48,355,450.06 | |
| 存货的减少(元) | 6,372,080.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,247,841,138.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,187,214,802.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,247,448,816.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,754,622,814.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,492,826,002.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盘江股份_2022年中报资产负债表 | 盘江股份_2022年中报利润表 |