ST粤泰_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,031,899.95 | |
收到的税费返还(元) | 19,998,692.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,535,705.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,102,566,297.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,314,627.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,372,733.76 | |
支付的各项税费(元) | 42,169,483.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 596,835,384.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,011,692,229.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,588.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 120,972,621.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 121,068,210.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,548.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,548.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,062,662.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 116,883,283.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,192,848.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 318,076,131.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,276,131.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,014.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,328,385.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 143,165,104.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,836,719.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST粤泰_2022年三季报资产负债表 | ST粤泰_2022年三季报利润表 |