ST粤泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,730,781.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,405,657.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,136,439.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,076,825.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,560,759.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,552,142.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,351,272.36 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,540,999.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,595,439.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -50,328.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -50,328.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,328.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,880,141.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,880,141.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,951,640.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,830,854.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,782,495.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,902,354.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,371.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,349,871.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,165,104.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,815,233.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -645,090,488.18 | |
| 资产减值准备(元) | 29,081,471.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,091,814.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,091,814.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,784.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,253,825.60 | |
| 财务费用(元) | 92,222,892.83 | |
| 投资损失(元) | -44,482,807.80 | |
| 递延所得税(元) | 14,690,820.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,690,820.36 | |
| 存货的减少(元) | 763,649,522.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,674,687.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,448,157.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,815,233.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,165,104.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,349,871.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST粤泰_2022年中报资产负债表 | ST粤泰_2022年中报利润表 |