盛和资源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,034,320,671.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,486,131.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,760,657.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,407,567,460.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,793,060,133.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,469,062.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,134,541.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 424,477,344.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,755,141,081.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 652,426,378.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,401,479.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,416,799.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,459,326.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,277,604.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,973,379.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,241,325.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,786,709.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,070,111.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 670,071,526.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,793,921.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,769,507.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,483,625,702.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,608,096.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,989,003,306.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,771,264,016.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,034,309.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,187,249,453.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,135,547,779.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,544,473.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,510,390.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,422,405.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,542,365,001.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,446,942,595.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛和资源_2024年三季报资产负债表 | 盛和资源_2024年三季报利润表 |