盛和资源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,760,933,344.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,567,206.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,476,044.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,873,976,595.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,961,623,011.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,171,796.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,777,340.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,192,511.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,276,764,659.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -402,788,064.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,520,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,312.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,522,574.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,077,887.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,740,658.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,128,049.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,647,069.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,515,778.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,437,890.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,057,598.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,402,454,979.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,332,183.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,564,844,761.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,025,827,791.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,704,152.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,785,008.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,244,316,952.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,527,809.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,243,525.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,454,620.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,542,365,001.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,171,910,380.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛和资源_2024年一季报资产负债表 | 盛和资源_2024年一季报利润表 |