盛和资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,850,279,506.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,203,611.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,675,106.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,293,158,224.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,926,499,420.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,963,019.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,076,318.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,762,696.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,902,301,455.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,856,768.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,648,749.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,788,570.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,131.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,438,451.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 616,527,717.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,136,174.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,657,943.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,321,835.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,883,383.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,771,923,030.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,518,221.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,328,441,252.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,348,452,000.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,884,489.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 928,455,230.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,565,791,720.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,350,468.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,237,024.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -628,140,059.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,170,505,061.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,542,365,001.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 396,570,256.16 | |
| 资产减值准备(元) | 109,426,737.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,493,823.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,493,823.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,462,467.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,760,573.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,931.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,338,266.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 298,001.00 | |
| 财务费用(元) | 81,314,308.15 | |
| 投资损失(元) | -65,607,929.71 | |
| 递延所得税(元) | -6,919,839.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 206,759.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,126,598.55 | |
| 存货的减少(元) | -260,908,929.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,568,673,927.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,591,956,081.19 | |
| 其他(元) | -8,966,765.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,542,365,001.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,170,505,061.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -628,140,059.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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