盛和资源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,544,623,831.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,091,471.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,027,331.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,943,742,635.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,911,663,104.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,765,220.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,045,487.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,598,209.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,777,072,021.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,670,614.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,835,870.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,500,423.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 966,448.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,491,552.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,351,816.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,146,111.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,941,911.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,721,749.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,902,509.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,275,554.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,841,725.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,695,614.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,729,045.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,980,757,899.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,004,949.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,218,491,894.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,953,287,329.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,958,997.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,173,572.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,536,419,899.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,928,004.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,192,909.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -603,760,095.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,170,505,061.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,566,744,965.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛和资源_2023年三季报资产负债表 | 盛和资源_2023年三季报利润表 |