盛和资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,036,143,634.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,412,231.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,342,404.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,281,898,270.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,937,956,339.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,816,271.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,347,016.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,413,722.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,622,533,350.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,635,080.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,697,897.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,146,398.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 941,448.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,522,054.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,351,658.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,659,456.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,686,400.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,035,302.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,888,480.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,904,769.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,514,951.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,855,494.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,083,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,536,203,809.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,163,694.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,707,451,004.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,492,217,831.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,762,550.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,657,461.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,822,637,843.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,186,839.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,873,235.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -661,804,178.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,170,505,061.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,508,700,883.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,587,208.45 | |
| 资产减值准备(元) | 172,704,101.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,926,966.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,926,966.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,416,786.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,251.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,558.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,288.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,501.00 | |
| 财务费用(元) | 50,353,928.43 | |
| 投资损失(元) | -14,951,315.37 | |
| 递延所得税(元) | 21,533,651.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,190,433.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,656,782.57 | |
| 存货的减少(元) | 201,566,036.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -806,831,021.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -186,061,494.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,508,700,883.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,170,505,061.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -661,804,178.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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