盛和资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,033,495,966.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,421,879.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,467,231.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,157,385,077.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,857,213,565.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,575,575.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,373,124.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,303,860.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,307,466,125.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,081,048.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,448.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,603,816.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,455,264.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,979,814.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -11,906,093.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,923,721.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,468,456.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 960,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,275,095.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,087,125,095.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 953,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,518,085.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,272,826.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,208,790,911.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,665,815.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,862,513.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,077,833.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,170,505,061.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,852,427,227.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛和资源_2023年一季报资产负债表 | 盛和资源_2023年一季报利润表 |