盛和资源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,984,812,330.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,717,641.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,523,743.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,338,053,715.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,277,174,890.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,548,580.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 965,379,233.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,516,058.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,761,618,763.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,213,377.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,101,221.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 728,071.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 294,464,952.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,007,623.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,235,619.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,836,886.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 157,331,721.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,511,306.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,915,534.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,907,911.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,355,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,855,073,731.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,777,229.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,210,206,361.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,995,963,763.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,799,809.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,457,344.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,609,220,917.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,014,555.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,657,848.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,829,666.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,882,067,331.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,848,237,665.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛和资源_2022年三季报资产负债表 | 盛和资源_2022年三季报利润表 |