盛和资源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,771,070,618.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,178,682.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,230,462.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,926,479,763.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,818,325,087.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,648,605.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 679,315,366.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,546,344.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,827,835,403.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,098,644,360.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,964,156.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,596,795.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 786,799.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,419,346.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,267,097.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,032,239.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 288,243,978.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 155,817,391.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,976,196.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,069,806.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,802,709.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,394,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,833,100.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,554,833,100.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,644,788,860.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,267,563.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,872,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,065,929,395.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -511,096,295.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,395,426.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 396,140,782.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,882,067,331.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,278,208,113.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,343,864,709.24 | |
| 资产减值准备(元) | 12,576,784.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,432,525.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,432,525.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,149,375.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,272.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 422,393.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,163,567.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 515,654.00 | |
| 财务费用(元) | 35,075,725.04 | |
| 投资损失(元) | -67,482,221.90 | |
| 递延所得税(元) | -71,817,499.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,443,193.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,374,306.14 | |
| 存货的减少(元) | -755,018,648.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 701,857,246.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,550,650.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,278,208,113.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,882,067,331.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 396,140,782.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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