盛和资源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,659,887,446.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,676.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,924,171.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,719,843,293.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,036,671,981.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,253,843.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,458,098.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,940,722.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,541,324,646.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,303,682.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,099,598.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,720,662.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,138,943.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,830,367.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,508,657.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,129,166.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,468,190.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,329,247.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 973,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,608,112.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,608,112.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 790,206,514.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,549,752.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,768,179.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 933,524,446.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,083,665.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -575,197.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,207,697,868.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,882,067,331.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,089,765,200.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛和资源_2022年一季报资产负债表 | 盛和资源_2022年一季报利润表 |