江山股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,915,108,532.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,952,952.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,005,985.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,032,067,470.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,093,364,423.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,629,619.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,586,010.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,111,104.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,711,691,157.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,376,313.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,052,135.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,409,635.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,205,515.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,530,515.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,120,880.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,405,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,405,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,988,508.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,488,508.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,917,331.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,827,919.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,344,845.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,649,772.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,172,994,617.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,722,163.68 | |
| 资产减值准备(元) | 10,837,318.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,827,785.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,827,785.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,815,805.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,228,563.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,216.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,592,846.82 | |
| 财务费用(元) | 14,079,223.02 | |
| 投资损失(元) | -18,068,802.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,621,353.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,283.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,746,637.45 | |
| 存货的减少(元) | 234,970,676.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 746,887,054.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -938,142,168.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,172,994,617.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,924,649,772.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,344,845.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江山股份_2023年中报资产负债表 | 江山股份_2023年中报利润表 |