龙净环保_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,517,937,434.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,100,503.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,048,503.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,668,086,440.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,998,687,403.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,008,930.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,934,984.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,729,026.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,136,360,345.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 531,726,095.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,276,036,281.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,260,911.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,449,945.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,611,981.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,322,359,119.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,505,382.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,978,036,281.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,136,541,664.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,814,182,544.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,720,568,542.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,720,568,542.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,719,909.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,049,569.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,703,696.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,101,473,175.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 619,095,367.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 519,932.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -662,841,149.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,432,035,791.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,194,642.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 432,116,620.99 | |
| 资产减值准备(元) | 16,049,410.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,941,064.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,665,617.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,828,410.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,198,824.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,821.46 | |
| 财务费用(元) | 87,059,738.86 | |
| 投资损失(元) | -31,777,969.81 | |
| 递延所得税(元) | 6,374,931.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,147,975.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -773,043.41 | |
| 存货的减少(元) | 729,627,352.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,751,627.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,029,205,580.65 | |
| 债务转为资本(元) | 8,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,769,194,642.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,432,035,791.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -662,841,149.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙净环保_2024年中报资产负债表 | 龙净环保_2024年中报利润表 |