龙净环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,357,340,582.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,999,106.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,866,531.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,609,206,220.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,273,999,683.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 889,709,770.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 490,655,592.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,005,367.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,030,370,414.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 578,835,806.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,542,859,196.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,405,407.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 726,193.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,537,437.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,588,528,234.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,110,811,921.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,109,015,100.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,219,827,022.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 368,701,211.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,866,675,048.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,932,475,048.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,994,546,736.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,517,989.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,347,861.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,356,412,588.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,937,540.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,124,027.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 537,723,505.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,646,194,634.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,183,918,140.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙净环保_2023年三季报资产负债表 | 龙净环保_2023年三季报利润表 |