龙净环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,457,609,470.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,361,094.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,545,426.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,650,515,992.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,247,736,298.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,446,142.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,104,508.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,930,212.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,560,217,161.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,298,830.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,590,661,095.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,546,236.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536,483.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,537,437.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,628,281,253.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,734,045.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,174,171,107.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,669,905,152.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 958,376,100.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,399,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,199,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,932,166.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,919,674.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,618,561.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 973,470,401.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,729,098.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,428,338.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,180,832,367.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,646,194,634.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,827,027,002.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 426,590,696.69 | |
| 资产减值准备(元) | 9,416,924.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,491,858.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,491,858.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,159,313.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,976,434.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -623,736.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 765,574.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 202,986.11 | |
| 财务费用(元) | 96,297,487.25 | |
| 投资损失(元) | -25,765,513.83 | |
| 递延所得税(元) | 11,576,628.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,277,260.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 299,368.09 | |
| 存货的减少(元) | 624,756,166.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 144,590,744.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,313,711,047.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,827,027,002.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,646,194,634.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,180,832,367.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙净环保_2023年中报资产负债表 | 龙净环保_2023年中报利润表 |