龙净环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,632,688,735.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,844,972.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,188,104.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,760,721,813.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,117,489.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,907,646.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,003,857.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,243,993.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,956,272,986.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,551,173.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,680,870.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,466,566.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,123.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,220,561.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,630,998.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,991,115.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 849,622,113.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,401,552.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 780,699,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,499,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,408,623.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,754,304.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,664,731.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,827,660.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 526,671,839.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,033,258.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,685,855.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,646,194,634.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,788,880,490.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙净环保_2023年一季报资产负债表 | 龙净环保_2023年一季报利润表 |