龙净环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,382,648,549.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,305,551.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,884,823.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,461,838,924.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,134,041,142.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,579,277.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,655,064.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,850,537.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,802,126,021.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,461,651.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,258.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,126,141,910.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,671,873.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,090,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,867,169.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,267,539,043.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,397,132.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,004,684.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,635,956.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,240,641.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,659,358.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,144,018.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,168,890.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,870,946,398.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,591,777,507.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙净环保_2022年一季报资产负债表 | 龙净环保_2022年一季报利润表 |