*ST海越_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,012,084,390.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,998,374.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,096,082,765.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,220,768,974.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,636,918.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,605,653.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,632,526.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,428,644,073.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -332,561,307.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,764,080.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,957,801.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,721,882.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,268,987.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,475,894.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,744,881.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,977,000.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,300,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,300,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 390,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,137,964.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 751,538,864.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,209,766.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,273,210.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,492,977.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,045,887.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,538,419.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,697,760.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,159,340.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,706,131.37 | |
| 资产减值准备(元) | -36,561,503.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,571,152.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,925,197.25 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,645,955.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,785,854.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,415,017.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,340.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,121.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,496.58 | |
| 财务费用(元) | 11,055,855.73 | |
| 投资损失(元) | -10,829,617.64 | |
| 递延所得税(元) | 9,009,868.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,009,868.88 | |
| 存货的减少(元) | 174,167,344.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -564,504,988.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,389,632.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,159,340.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,697,760.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,538,419.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST海越_2024年中报资产负债表 | *ST海越_2024年中报利润表 |