*ST海越_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,804,719.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,068.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,055,609.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,864,397.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,922,617.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,373,836.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,621,461.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,519,486.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 948,437,401.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,573,004.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,776,574.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,776,574.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,909,323.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,594,988.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,054,312.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,277,738.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,900,420.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,900,420.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,575,914.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 642,565,914.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,665,493.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,696.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,520,932.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,697,760.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,176,828.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST海越_2024年一季报资产负债表 | *ST海越_2024年一季报利润表 |