*ST海越_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,388,429,080.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,198,452.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,925,858.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,865,553,391.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,982,339,237.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,795,334.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,487,386.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,316,012.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,351,937,969.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -486,384,578.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,436,161.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,445,492.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -9,301,932.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,408,784.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,995,807.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,953,254.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,654,337.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,427,569.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,035,161.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,039,354.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 652,067,057.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,567,057.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,182,974.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,337,910.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,720,885.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 496,846,171.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303,544.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,274,216.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,971,976.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,697,760.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -248,669,614.32 | |
| 资产减值准备(元) | 270,355,070.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,569,737.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,569,737.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,612,434.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,176,201.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 978,840.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,073.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 259,760.00 | |
| 财务费用(元) | 15,905,431.57 | |
| 投资损失(元) | -8,422,771.00 | |
| 递延所得税(元) | -95,605,315.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,865,505.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,260,190.37 | |
| 存货的减少(元) | -520,624,823.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 274,742,105.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,549,893.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,697,760.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 649,971,976.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,274,216.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST海越_2023年年报资产负债表 | *ST海越_2023年年报利润表 |