*ST海越_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,794,547,550.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,129,621.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,782,391.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,221,459,563.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,534,490,477.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,508,942.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,455,847.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,333,649.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,809,788,916.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -588,329,353.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,673,760.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,898,661.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 698,067.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -585,019.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,692,470.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,234,447.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,109,729.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,344,176.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,651,705.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,831,640.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 637,331,640.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,894,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,805,562.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,699,562.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,632,078.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 581,599.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -532,767,381.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,971,976.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,204,595.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST海越_2023年三季报资产负债表 | *ST海越_2023年三季报利润表 |