*ST海越_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,712,796,981.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,128,121.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,888,307.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,123,813,409.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,152,860,400.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,662,118.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,113,519.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,279,590.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,441,915,627.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -318,102,218.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,256,862.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,498,661.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 698,067.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,453,591.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,401,511.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,759,729.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,161,241.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,707,649.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 583,831,640.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,331,640.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,894,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,819,941.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,713,941.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,617,699.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 484,980.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,292,812.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,971,976.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,264,789.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,258,008.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,653,694.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,653,694.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,903,331.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,458,441.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,653.14 | |
| 财务费用(元) | 1,374,411.30 | |
| 投资损失(元) | -8,805,982.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,872,226.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,505,975.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,378,202.64 | |
| 存货的减少(元) | -565,081,978.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 351,352,916.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,726,600.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 671,264,789.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 649,971,976.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,292,812.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST海越_2023年中报资产负债表 | *ST海越_2023年中报利润表 |