*ST海越_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,963,979,969.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,331,572.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,351,602.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,317,663,144.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,162,187,248.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,352,006.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,581,353.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,624,842.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,705,745,450.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -388,082,306.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,863,502.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,718,517.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,791.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,435,746.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,034,558.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,208,795.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,410,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,618,795.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,584,237.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 272,157,256.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,922,661.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,579,917.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,165,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,503,159.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,533,013.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,299,626.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,967,785.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,387,867.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,071,040.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,031,983,370.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,681,955,347.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,971,976.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,274,561.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,964,730.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,502,075.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,502,075.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,097,545.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,264,970.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,750.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 323,858.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 437,835.68 | |
| 财务费用(元) | 8,934,922.06 | |
| 投资损失(元) | -25,088,538.16 | |
| 递延所得税(元) | -8,007,668.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,007,668.56 | |
| 存货的减少(元) | -273,074,543.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -665,632,945.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 394,209,571.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 649,971,976.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,681,955,347.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,031,983,370.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST海越_2022年年报资产负债表 | *ST海越_2022年年报利润表 |