北巴传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,607,279,027.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,843,646.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,664,122,674.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,005,233,503.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,225,565.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,490,531.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,203,818.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,435,153,418.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,969,255.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 821,340.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,552,423.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,610.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,610,374.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,682,327.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,682,327.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,071,953.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,540,352,326.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,541,702,326.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,112,994,579.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,362,198.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,944,342.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,370,203.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,681,726,980.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,024,653.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,127,352.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,374,559.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,247,206.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北巴传媒_2024年三季报资产负债表 | 北巴传媒_2024年三季报利润表 |