北巴传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,395,519,976.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,665.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,946,537.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,522,476,179.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,992,212,764.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,842,598.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,479,214.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,502,191.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,312,036,768.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,439,411.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 821,340.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,615,150.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,436,490.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,030,449.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,030,449.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,593,958.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,232,746,435.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,232,746,435.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,197,282,807.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,083,235.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,944,342.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,671,142.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,322,037,185.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,290,749.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,445,296.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,374,559.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,929,262.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,015,664.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,197,272.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,197,272.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,684,680.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,633,813.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,259,221.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -20,487.35 | |
| 财务费用(元) | 30,487,114.50 | |
| 投资损失(元) | -821,340.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,495,969.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,005,422.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 509,453.74 | |
| 存货的减少(元) | -20,507,179.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,619,125.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,250,269.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,628,028.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 758,929,262.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,374,559.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,445,296.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北巴传媒_2024年中报资产负债表 | 北巴传媒_2024年中报利润表 |